가브리엘의 암호화폐

질문

레버리지라는게 예시로 100만원으로 3배를 쓰면 300만원 투자잖아요?

그래서 10프로 오르면 30프로 먹는거고요

근데 왜 300에서 30프로 먹는게 아니라 원금에서 30인거죠?

그런거면 그냥 수익을 배율 만큼 배로 되면 될텐데

왜 들어간 돈은 3배로 들어가지면서 수익은 원금인가요?

그럼 반대로 33프로 떨어지면 99프로 떨어지는거니 거의 청산인데 이때도 원금에 비례해서 청산되나요?

답변

비트코인 선물 거래의 레버리지와 수익. 손실 구조에 대해 설명드리겠습니다.

1. 레버리지 거래의 기본 원리

레버리지 거래는 실제 투자한 금액보다 더 큰 규모의 포지션을 가져갈 수 있게 해주는 방식입니다.

하지만 수익과 손실은 원금을 기준으로 계산합니다.

2. 예시

투자 금액이 100만원 이고 3배의 레버리지를 사용하면 실제 포지션의 크기는 300만원이 됩니다.

이 경우 10% 상승 시 수익은 100만원 x 30% = 30만원이고

10% 하락 시 손실은 100만원 x 30% = 30만원 입니다.

3. 왜 원금 기준으로 계산되는가?

1. 리스크 관리 차원 :거래소는 투자자의 실제 자금을 기준으로 리스크를 관리합니다.
2. 마진 개념 차원 : 레버리지 거래는 마진 거래의 일종으로 실제 투자금이 마진의 역할을 합니다.
3. 공정성 차원 : 모든 투자자에게 동일한 수익과 손실 구조를 적용하기 위함입니다.

4. 청산에 대한 이해

• 청산의 기준 : 원금의 대부분(거래소마다 차이가 있지만 약 80~90%)이 손실되면 거래소는 청산을 진행합니다.
• 3배 레버리지 예시 : 질문자 께서 생각하시는데로 약 33% 하락시 원금의 99%가 손실되어 청산이 진행됩니다.
• 청산 과정 : 청산은 원금에 비례하여 진행되며, 남은 증거금으로 포지션을 정리합니다.

5. 주의사항

1. 리스크 : 레버리지가 높을수록 수익 가능성과 함께 손실 위험도 증가합니다.
2. 변동성 : 암호화폐 시장은 높은 변동성을 가지고 있어 예상하지 못한 시기에 청산이 이루어 질 수 있습니다.
3. 수수료 : 레버리지 거래 시 수수료가 실제 수익률에 큰 영향을 미치는 경우가 많습니다. 꼭 확인하고 거래를 진행하세요.

6. 결론

레버리지 거래는 높은 수익 잠재력과 함께 큰 위험을 가지고 있습니다.

현명한 투자자는 자신의 리스크 허용 범위를 설정하고, 시장 상황을 꼼꼼히 점검한 다음 신중하게 투자에 접근합니다.

초보 투자자의 경우 선물 거래에 대해 충분히 익힌 후 모의 거래를 통해 경험을 쌓고 실제 투자에 나가길 권유드립니다.

추가적으로 암호화폐 선물 거래에 대해 궁금한게 있으시면 여기를 참고하세요.

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